Član 108. ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Statut otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji podatke navedene u ovom članu ne sadrži u prospektu, odnosno statut zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: a) podaci o fondu: 1) naziv, odnosno firmu fonda i naznaku vrste fonda, 2) datum osnivanja fonda i vrijeme trajanja fonda, ako je fond osnovan na određeno vrijeme, 3) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu, 4) najniži i najviši iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti, te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos, 5) prava iz udjela ili dionica fonda: 5.1. pravo na glasanje na skupštini zatvorenog investicijskog fonda, 5.2. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji), 5.3. pravo na dividendu ili udio u dobiti, 5.4. pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, 5.5. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno stečajne mase fonda, 6) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom informacije o berzi ili berzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene, 7) opis investicijskih ciljeva investicijskog fonda i prirodu predloženih ili stvarnih portfolija, načina za ostvarenje ciljeva i rizika povezanih sa ulaganjima i sa strukturom fonda, 8) najniži iznos ulaganja u fond, način upisa, a za otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i način otkupa udjela, 9) naznaku država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda, 10) naznaku da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa, ako fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira, 11) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda, 12) u slučaju otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom: vrijeme, metod i učestalost obračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objave tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije i otkupa udjela, 13) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom: iznos, vrstu i granicu troškova osnivanja koji mogu teretiti fond, 14) u slučaju bilo kojeg investicijskog fonda sa javnom ponudom: godišnje naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora, 15) informacije o načinu obračuna, načinu i učestalosti podjele udjela u dobiti ili dividende investicijskog fonda dioničarima vlasnicima udjela, 16) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za dioničare ili vlasnike udjela, 17) trajanje poslovne godine, 18) datum donošenja statuta i 19) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom drugi sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima, koji nije u suprotnosti sa ovim Zakonom; b) podaci o društvu za upravljanje: 1) firma, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj rješenja Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar, 2) u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima sa javnom ponudom, popis tih drugih fondova, 3) imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora i njihove kratke biografije, 4) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje, imena članova ili dioničara društva za upravljanje, oblik organiziranja ukoliko se radi o pravnim licima i postotak učešća u osnovnom kapitalu, 5) firma, oblici organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar i uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda i imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava, 6) za fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona u statut se moraju navesti podaci o mjestu u Federaciji u kojem domaći investitori mogu dobiti informacije, kupovati i prodavati udjele ili dionice tog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u Federaciji, a transakcije dionicama moraju biti izvršene u domaćoj valuti; c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i adresa uprave banke depozitara, te podaci i broj rješenja Komisije za obavljanje poslova banke depozitara.