Imovina otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom može se sastojati isključivo od: a) vrijednosnih papira, b) udjela ili dionica investicijskih fondova, c) instrumenata tržišta novca, d) depozita kod ovlaštenih banaka u Federaciji, Republici Srpskoj ili državi članici ili nekoj drugoj državi, e) terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata kojima se trguje na uređenim tržištima i finansijskih derivata kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC), f) novčanih sredstava i g) instrumenata emitiranih na osnovu plemenitih metala i drugih robnih berzi.
čl. 132. Zakona o investicijskim fondovima, „Sl. novine FBiH" br. 85/08