Član 142. ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Statut otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom koji navedene podatke iz ovog člana već ne sadrži u prospektu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: a) podaci o fondu: 1) naziv fonda i naznaku vrste fonda, 2) naznaku da je fond namijenjen isključivo investitorima koji odgovaraju značenju pojma kvalifikovanih investitora iz ovog Zakona i koji to dokazuju potpisom izjave iz člana 11. Zakona, 3) datum osnivanja fonda, vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme, 4) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje i primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu, 5) najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti i radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos, 6) prava iz udjela fonda: 6.1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji), 6.2. pravo na udio u dobiti, 6.3. pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela, 6.4. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase fonda, 7) vrsta imovine u koju je fondu dozvoljeno ulaganje, moguća prekoračenja ulaganja, posebni uvjeti za prekoračenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograničenja ulaganja, 8) najniži iznos ulaganja u fond, način upisa i otkupa udjela, 9) odredbe o likvidnosti fonda, 10) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda, 11) vrijeme, metoda i učestalost obračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objave tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije i otkupa udjela, 12) godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora, 13) informacije o načinu obračuna i načinu i učestalosti podjele udjela u dobiti vlasnika udjela, 14) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za vlasnike udjela, 15) trajanje poslovne godine, 16) datum izdavanja statuta; b) podaci o društvu za upravljanje: 1) firma, oblik organiziranja, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj dozvole Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar, 2) imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora i njihove kratke biografije, 3) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje i imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i veličina udjela članova u osnovnom kapitalu, 4) firma, oblik organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda, te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava; c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i mjesto uprave banke depozitara, podaci i broj rješenja Komisije izdatog banci za obavljanje poslova banke depozitara.