Član 64. ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

(1) Iz imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se direktno plaćati isključivo sljedeći troškovi: a) naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje netovrijednosti imovine fonda i mora se navesti u ugovoru između fonda i društva za upravljanje i u prospektu fonda i statutu, a kao godišnji trošak može se odbiti od imovine fonda i obračunava se prilikom svakog obračuna netovrijednosti imovine fonda, b) naknada banci depozitaru, c) naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktora fonda, d) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine fonda, e) naknada i troškovi Registra vrijednosnih papira u Federaciji, f) računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicijskog fonda, g) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema ovom Zakonu podnose dioničarima, h) troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje, i) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji, j) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište, k) porezi koje je fond dužan platiti na osnovu zakona koji reguliraju materiju oporezivanja, l) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorene investicijske fondove u skladu sa ovim Zakonom i m) ostale naknade određene posebnim zakonima. (2) Na teret imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom i statutom fonda.